淨現金流量是指正負現金流量之間的差額，可以回答最基本的商業問題：國庫中還剩下多少錢。 正現金流量是指收入、銷售、利息收入、股票發行等現金的數額。 負現金流是指現金支出、購買、工資、稅收等的數額。
現金流是後需要進行再投資，以滿足剩餘現金流量所產生的業務，現金流量是提供給這部分不影響公司分配給公司的資本提供者的現金金額最高的持續發展。簡單地說，企業現金流量是指現金流淨資本支出的現金流之間的差額是用來衡量企業實際持有現金可以返還給股東財務方法經營活動。指的可用現金金額最高不危及公司的分銷的生存和發展的股東（和債權人）。
淨現金進行流量是現金流量表中的一個重要指標，是指一定時期內，現金及現金一般等價物的流入（收入）減去流出（支出）的餘額（淨收入或淨支出），反映了企業本期內淨增加或淨減少的現金及現金可以等價數額。 在此應注意以下兩點，第一，淨現金管理流量是同一時點（如1999年末）現金流入量與現金流出量之差。第二，淨現金以及流量按投資建設項目劃分為學生三類:完整發展工業社會投資公司項目的淨現金系統流量、單純通過固定流動資產評估項目的淨現金業務流量和更新教育改造工程項目的淨現金作為流量。
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